Доверительное управление

Доверяя свои деньги профессионалу, инвестор получает возможность, не отвлекаясь от основного бизнеса и не вникая в тонкости нового для себя дела, не только уберечь свои средства от инфляции, но и получить дополнительный доход.

В рамках доверительного управления компания может оказывать услуги по представлению интересов клиента на общем собрании акционеров предприятия, акции которого предоставляют такое право их владельцу. В зависимости от величины принадлежащего инвестору пакета акций, компания может быть его представителем и иметь право голоса на общем собрании акционеров, участвовать в принятии обществом решений, блокировать какое-либо из них. Эта услуга удобна клиентам, заинтересованным в юридической правоте своих действий на финансовом рынке, тем, кто ограничен во времени основным бизнесом, а также клиентам, которые заинтересованы в сокрытии своего имени.

Обращение по долгам учредителя управления на имущество, переданное в доверительное управление, не допускается, за исключением банкротства этого лица.

Выгодоприобретателем по доверительному управлению может быть третье лицо, как юридическое, так и физическое (в том числе ребенок).

Основные условия

Минимальная сумма: 100 000 рублей

Срок: предпочтительно не менее года (ДУ предполагает долгосрочное инвестирование)

Комиссия (складывается из двух составляющих):
— Постоянная составляющая. Компания взимает с клиента 200 рублей ежеквартально на текущие расходы, связанные с управлением и учетом его ценных бумаг.
— Комиссия за успех. Взимается после окончания календарного года и составляет 20% от прибыли, полученной компанией от управления ценными бумагами клиента.

Отчетность: компания ежеквартально предоставляет клиенту отчеты обо всех сделках с его ценными бумагами.

Преимущества

Риски клиента ограничены путем диверсификации вложений и использования четкой инвестиционной стратегии.
Денежные средства и ценные бумаги клиента учитываются на отдельных счетах доверительного управления.
Основными целями доверительного управления являются сохранение активов клиента и увеличение их стоимости.

Для заключения договора доверительного управления необходимо:
1. Позвонить или зайти в офис компании
2. Заключить договор доверительного управления
3. Перевести активы на счет доверительного управления или внести денежные средства в кассу

 Инвестиционная декларация. При заключении  договора Учредитель управления обсуждает с Управляющим  инвестиционную декларацию, которая устанавливает основные направления инвестирования денежных средств, переданных в доверительное управление, а также максимально допустимую долю каждого инструмента в портфеле. Как правило, объектами инвестирования являются акции и облигации. Портфель формируется в зависимости от отношения клиента к риску. Портфель "консервативного" инвестора, не склонного к риску, будет состоять преимущественно из облигаций. В портфеле "агрессивного" инвестора, готового к повышенным рискам ради более высокой прибыли, будут преобладать акции.

Информационная прозрачность. Мы стремимся к полной информационной прозрачности, которая находит свое отражение в регулярных отчетах о доверительном управлении, а также в онлайн доступе к своему счету через личный кабинет клиента, где вы можете наблюдать за всеми сделками управляющего.

Мы рассказываем нашим клиентам не только о потенциальных доходах, которые можно получить на фондовом рынке, но и о рисках связанных с инвестициями на рынке ценных бумаг. Они подробно описаны в Уведомлении, раскрывающем риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг Российской Федерации, которое является неотъемлемой частью договора доверительного управления.

Результаты доверительного управления. С результатами доверительного управления за прошлые периоды Вы можете ознакомиться, обратившись к сотрудникам нашей компании. Важно помнить, что  результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами осуществляется в соответствии с Приказом ФСФР России от 03.04.2007 № 07-37/пз-н.

Документы